Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
«УТВЕРЖДЕНО»
Протокол № общего собрания
членов ТСЖ «Новый век»
от « » марта 2022г.
Отчет по смете доходов и расходов ТСЖ "Новый век" за 2021 год
№ п/п |
Наименование | в месяц | в год | факт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ДОХОДЫ по основному виду деятельности: | |||
1.1 | Платежи на содержание и текущий ремонт общего имущества | 1 092 300,00 | 13 107 600,00 | 12 336 756, |
1.2 | Бюджетная субсидия . Выпадающие Доходы | 90 200,00 | 1 082 400,00 | 1 104 738, |
1.3 | Платежи за нежилые помещения | 1 104 738, | 266 520,00 | 284 352, |
1.4 | ВСЕГО ДОХОДОВ по основному виду деятельности | 1 204 710,00 | 14 456 520,00 | 13 725 847,48 |
2 | РАСХОДЫ по основному виду деятельности: | |||
2.1 | Заработная плата персонала | 450 470,00 | 5 405 640,00 | 5 587 734,62 |
2.2 | Юридические услуги | 10 000,00 | 120 000,00 | 3 000,00 |
2.3 | Транспортные услуги | 5 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
2.4 | Отчисления в ПФ и ФСС | 122 454,00 | 1 469 448,00 | 1 230 383,88 |
2.5 | Расходы на техобслуживание и ремонт системы видеонаблюдения | 20 000.00 | 240 000.00 | 54 017,93 |
2.6 | Оплата ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций | 454 300,00 | 5 451 600,00 | 4 028 893,50 |
2.7 | Прочие расходы | 142 486,00 | 1 709 832,00 | 66 638,00 |
2.8 | ВСЕГО РАСХОДОВ по основному виду деятельности: | 1 204 710,00 | 14 456 520,00 | 10 970 667,93 |
3 | ДОХОДЫ от предпринимательской деятельности: | |||
3.1 | Доходы от аренды общих помещений | 198 000,00 | 2 376 000,00 | 2 259 061,00 |
3.2 | Доходы от провайдеров | 14 400.00 | 172 800.00 | 164 000,00 |
3.3 | ВСЕГО ДОХОДОВ от предпринимательской деятельности | 212 400,00 | 2 548 800,00 | 2 423 061,00 |
4 | РАСХОДЫ по предпринимательской деятельности: | |||
4.1 | Охрана | 170 000,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 |
4.2 | Прочие | 29 656,00 | 355 872,00 | 223 781,33 |
4.3 | Налог на доходы от предпринимательской деятельности 6% | 12 744,00 | 152 928,00 | 48 000,00 |
4.4 | ВСЕГО РАСХОДОВ по предпринимательской деятельности | 212 400,00 | 2 548 800,00 | 2 311 781,33 |
5 | ВСЕГО РАСХОДОВ: | |||
6 | Расходы из резервного фонда: | |||
6.1 | Текущий ремонт подъездов | 10 000.00 | 120 000.00 | 0.00 |
6.2 | Ремонт лифтов | 40 000,00 | 480 000,00 | 150 950,00 |
6.3 | Материальные ценности | 25 000,00 | 300 000,00 | 429 487,43 |
6.4 | Премия обслуживающему персоналу по итогам 2021 г. | 0.00 | 300 000.00 | 300 000,00 |
6.5 | Обязательное страхование лифтов | 0.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6.6 | Отчисления в ПФ и ФСС | 0.00 | 90 000.00 | 79 951,25 |
6.7 | Локальный ремонт крыши | 10 000.00 | 120 000.00 | 0.00 |
6.8 | ВСЕГО РАСХОДОВ из резервного фонда | 1 417 500,00 | 967 888,68 | |
7 | Результат финансовой деятельности за отчетный период: | |||
7.1 | Остаток средств на счете по ком.платежам на 31.12.2021 г. | 29 341 961,20 | ||
7.2 | Остаток средств на счете по кап. ремонту на 31.12.2021 г. | 50 500 166,86 |
«УТВЕРЖДЕНО»
Протокол №10 от "09" февраля 2022г.
Правление ТСЖ «Новый век»